Dnevni limit gubitka
Postavite apsolutni ili postotni prag dnevnog gubitka po računu ili po strategiji. Sustav prati P&L u stvarnom vremenu i pauzira egzekuciju pri dosezanju praga.
Modul
Koliki je vaš maksimalni dnevni gubitak — i tko ga kontrolira?
Modul za kontrolu rizika automatski zaustavlja egzekuciju kada dosegnete prethodno definirane limite, bez potrebe za ručnom intervencijom.
Zašto je upravljanje rizikom srž platforme
Automatizacija bez kontrole rizika samo ubrzava loše odluke. Zbog toga je modul za kontrolu rizika u Grupi Novak projektiran kao temeljni sloj platforme, a ne kao dodatna opcija. Svaka strategija koja se pokreće na platformi mora imati definirane limite — bez toga aktivacija nije moguća. To nije ograničenje dizajnom; to je namjerna arhitekturalna odluka. Konkretno: možete postaviti maksimalni dnevni gubitak u eurima ili postotku kapitala, maksimalnu veličinu pozicije po instrumentu, dopušteni drawdown po aktivnoj strategiji i ukupnu izloženost otvorenih pozicija istovremeno. Kada bilo koji od tih pragova bude dosegnut, sustav automatski pauzira egzekuciju i šalje alert.
Parametri koje vi postavljate
Svaki limit je konfigurabilni parametar — ne hardkodirani prag.
Limit veličine pozicije
Definirajte maksimalnu veličinu pojedinog naloga kao fiksan iznos u eurima ili kao postotak dostupnog kapitala u trenutku egzekucije.
Drawdown po strategiji
Svaka strategija može imati vlastiti drawdown limit. Ako jedna strategija dosegne prag, ostale nastavljaju raditi neometano.
Ukupna otvorena izloženost
Postavite maksimalnu dopuštenu vrijednost svih otvorenih pozicija zbrojem — korisno za tradere koji vode više strategija paralelno.
Što platforma ne može zamijeniti
Jasno navodimo i ograničenja: sustav za kontrolu rizika reagira na uvjete koji su programabilni — ne može predvidjeti flash crash, neočekivane korporativne događaje ili tehničke smetnje na strani brokera. Limiti koje postavite temelje se na vašoj procjeni prihvatljivog rizika, a tržišna kretanja mogu premašiti i najopreznije parametre. Platforma je alat; odgovornost za definiranje strategije i prihvatljivog rizika ostaje na vama kao korisniku.
Definirajte svoje limite prije nego što ih tržište postavi za vas
Razgovarajte s nama o tome kako postaviti parametre rizika za vašu strategiju.
Kontaktirajte nas